Quỹ VFMVN30 thông báo danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi

11:02 | 07/10/2014

Công ty Quản lý quỹ VFM vừa thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi của Quỹ ETF VFMVN30 (Mã E1VFVN30). Ngày giao dịch hoán đổi là 7/10/2014.

Danh mục và tỷ lệ CKCC hoán đổi 1 lô ETF cụ thể như sau (1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF):

Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu: 1.022.160.000 đồng; Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF: 1.025.451.321 đồng; Giá trị chênh lệch: 3.291.321 đồng.

Phương án xử lý như sau: Đối với nhà đầu tư đặt lệnh mua chứng chỉ quỹ ETF: Nộp tiền; Đối với nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ ETF: Nhận tiền.

Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
BVH	41.200	BVSC	Hạn chế sở hữu
HCM	40.600	HSC	Cổ phiếu quỹ

L.T

Đường dẫn bài viết: https://thoibaonganhang.vn/quy-vfmvn30-thong-bao-danh-muc-ty-le-chung-khoan-co-cau-hoan-doi-9998.htmlIn bài viết