Thị trường vàng sáng 12/10: Tiếp tục hưởng lợi từ bất ổn ở Trung Đông

Tính đến 8h sáng nay (12/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4 USD/oz (+0,02%) so với mở cửa, hiện ở mức 1.874,4 USD/oz, giao dịch đang dao động trong khoảng 1.857,9-1.878 USD/oz.

Trong khi đó, giá vàng hợp đồng tương lai tháng 12/2023 tăng 0,7 USD (+0,04%), hiện giao dịch ở mức 1.888 USD/oz.

Chốt phiên hôm qua (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay và giá vàng tương lai đều tăng 0,6%.

Như vậy, kim loại quý này đã có được mức tăng vững chắc ngay cả khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy ngân hàng trung ương cam kết duy trì lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, cho biết sẽ vẫn tiếp tục ủng hỗ việc tăng lãi suất cho đến khi chắc chắn rằng lạm phát có xu hướng giảm trở lại mục tiêu 2%.

Biên bản cho biết: “Một số người tham gia khuyến nghị rằng với lãi suất chính sách có thể đã ở mức đỉnh hoặc gần mức đỉnh, trọng tâm của các quyết định và truyền thông về chính sách tiền tệ nên chuyển từ định hướng tăng lãi suất sang thời gian giữ lãi suất đủ để kiểm soát lạm phát”.

Mặc dù Fed dự kiến ​​sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong tương lai gần, nhưng biên bản cũng cho thấy FOMC nhận ra con đường khó khăn phía trước.

“Nhiều người tham gia nhận xét rằng mặc dù hoạt động kinh tế đã phục hồi và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, nhưng tiếp tục có những rủi ro suy giảm kinh tế và tăng tỷ lệ thất nghiệp”, Biên bản cho biết. “Họ lưu ý rằng điều quan trọng là phải cân bằng giữa nguy cơ thắt chặt quá mức và nguy cơ thắt chặt không đủ”.

Bất chấp lập trường tương đối diều hâu của Fed, thị trường kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới. Theo công cụ FedWatch của CME, các thị trường dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản là dưới 10%.

Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào hôm nay dự kiến ​​sẽ cung cấp thông tin rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của Fed. Các nhà phân tích đang dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt, làm giảm áp lực lên Fed trong việc tăng lãi suất thêm trong năm nay.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết, một báo cáo lạm phát yếu hơn sẽ thúc đẩy thị trường vàng tăng giá và có thể đẩy nó lên mức 1.900 USD/oz.

Thị trường vàng đang chứng kiến những mức tăng vững chắc sau khi thoát khỏi mức thấp nhất trong 7 tháng vào tuần trước. Trong khi thị trường vẫn còn một số rủi ro, các nhà phân tích của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng áp lực bán ra tháng trước có thể là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư.

Mặc dù vàng đã phục hồi mạnh nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng WGC cho rằng vẫn còn một chặng đường đầy thách thức sau áp lực bán đáng kể. Các nhà phân tích lưu ý rằng tháng 9 là tháng thứ tư liên tiếp dòng tiền chảy ra khỏi các hợp đồng hoán đổi tính theo vàng khi phí đã giảm gần 4%.

Dù được hưởng lợi từ những bất ổn tại khu vực Trung Đông, nhưng các nhà phân tích cũng lưu ý rằng vàng vẫn nhạy cảm với lợi suất trái phiếu. WGC cho biết cuộc giằng co này có thể tạo ra một số biến động trên thị trường vàng trong quý IV và bất kể mức giảm nào cũng nên được xem là cơ hội mua.

Lực cản lớn nhất đối với thị trường vàng vẫn là nhu cầu đầu tư mờ nhạt khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi quỹ hoán đổi danh mục. WGC cho biết 59 tấn vàng, trị giá 3 tỷ USD, đã chảy ra khỏi các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng vào tháng trước.

“Nhìn chung, các nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng lãi suất sẽ ‘cao hơn trong thời gian dài hơn’ và điều này đã thúc đẩy việc ngừng đầu tư ở các thị trường phương Tây”, báo cáo của WGC viết.

Trên góc độ kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 12 đã có những dấu hiệu cho thấy thị trường đã hình thành đáy. Tuy nhiên, những nhà đầu cơ giá xuống có lợi thế kỹ thuật tổng thể vững chắc trong ngắn hạn. Xu hướng giảm kéo dài 5 tháng được hình thành trên biểu đồ thanh hàng ngày.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe đánh lên là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 1.900 USD/oz.

Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe đánh xuống là đẩy giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 1.800 USD/oz.

Ngưỡng kháng cự gần nhất được ghi nhận ở mức 1.888,6 USD/oz và sau đó là 1.900 USD/oz.

Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ gần nhất được ghi nhận ở mức 1.871,7 USD/oz và sau đó là 1.857,5 USD/oz.

Ở thông tin khác, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua mua vào 0,86 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên mức 862,37 tấn.

Tại thị trường trong nước, hiện giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tại TP. Hồ Chí Minh ở mức 69,20 - 69,90 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng 150 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 69,20 - 69,92 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng 150 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá vàng DOJI tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 68,85 - 69,75 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối phiên trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh giá vàng DOJI đang được niêm yết ở mức 69,05 - 69,75 triệu đồng/lượng, không đổi so với cuối phiên trước nhưng đã tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua.